2020年3月23日,中國(guó)外匯交易中心在銀行間市場(chǎng)正式上線利率期權(quán)業(yè)務(wù),掛鉤標(biāo)的為1年期和5年期LPR利率。青島銀行(002948,股吧)積極響應(yīng),于利率期權(quán)業(yè)務(wù)開(kāi)辦首日成功與浦發(fā)銀行(600000,股吧)和國(guó)泰君安證券落地首筆利率互換期權(quán)和利率上限期權(quán)交易,成為銀行間市場(chǎng)首批參與機(jī)構(gòu)之一。
在監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)和支持下,青島銀行自3月13日獲準(zhǔn)參與利率期權(quán)業(yè)務(wù)后,圍繞LPR人民幣利率期權(quán)業(yè)務(wù),在制度制定、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、賬務(wù)處理等方面積極籌備,為新產(chǎn)品上線首日落單做好了充分準(zhǔn)備。
此次人民幣利率期權(quán)交易的達(dá)成,標(biāo)志著青島銀行衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)邁上新臺(tái)階。下一步,青島銀行將積極響應(yīng)監(jiān)管部門(mén)在利率衍生產(chǎn)品領(lǐng)域創(chuàng)新舉措,充分利用利率期權(quán)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理功能,提高資產(chǎn)負(fù)債端利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平,完善利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制。同時(shí),挖掘客戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理需求,提供多樣靈活的解決方案,發(fā)揮LPR衍生產(chǎn)品服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用,進(jìn)一步提升青島銀行在銀行間市場(chǎng)衍生品業(yè)務(wù)影響力。
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