國資出手!接手超300米高,深圳“坪山第一高樓”!這家A股公司賣資產(chǎn)求生

2024-03-15 09:27:03 e公司 微信號

超300米高的深圳“坪山第一高樓”有新進展了!

A股房產(chǎn)巨頭ST世茂(600823)3月14日晚間披露,公司全資子公司蘇州世茂投資發(fā)展有限公司(下稱“蘇州世茂”)擬與深圳市坪山城投置業(yè)有限公司(以下簡稱“坪山城投”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》;蘇州世茂擬將其持有的深圳市坪山區(qū)城投宏源投資有限公司(下稱“城投宏源”)60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給坪山城投。

證券時報·e公司記者注意到,城投宏源為坪山世茂廣場項目的開發(fā)商。坪山世茂廣場的主體項目包括建設(shè)一棟超300米,有坪山第一高之稱的甲級寫字樓(尚未完工)。伴隨著城投宏源控制權(quán)的變化,這座“坪山第一高樓”也面臨易主。據(jù)企查查顯示,坪山城投為深圳市坪山區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局(下稱“坪山區(qū)國資局”)下屬企業(yè)。

(坪山世茂廣場二期項目,圖據(jù)中國建筑(601668)第七工程局官微)

“坪山第一高樓”迎國資操盤

城投宏源主要開發(fā)運營坪山世茂廣場項目。

2017年12月下旬,深圳市坪山中心區(qū)G11336-0068號商服用地掛牌出讓。該地塊占地面積3.07萬平米,規(guī)劃建筑面積18.2萬平米,起始價為18.73億元。按照競買人主體資格要求,宗地內(nèi)須建設(shè)一棟不低于300米的超高層建筑。建成后將成為坪山區(qū)的地標(biāo)式建筑。

最終,上述地塊由城投宏源于2018年1月中旬以底價競得。

ST世茂2020年10月披露,坪山世茂廣場項目由一幢300米超高綜合體和一幢36層高的商業(yè)公寓環(huán)繞兩座商業(yè)裙樓組成。項目規(guī)劃總建筑面積為29.45萬平方米,其中一期約4.87萬平方米,二期約24.58萬平方米;預(yù)計建設(shè)周期為2018年至2024年。項目預(yù)計總投資約34.55億元(含土地成本)。項目按自持十年后可售預(yù)計全部銷售收入56.89億元,預(yù)計銷售凈利9.73億元。

據(jù)ST世貿(mào)2021年年報,坪山世茂廣場項目處于在建狀態(tài),已竣工面積為0。2022年4月,公司宣布終止將2500萬元定增募資投入該項目。終止原因在于項目一期物業(yè)銷售欠佳,去化水平未達到公司預(yù)期,導(dǎo)致后續(xù)推盤計劃延期。彼時,公司預(yù)計項目銷售周期將進一步延長,且后續(xù)開發(fā)建設(shè)經(jīng)營步驟也將相應(yīng)放緩。

坪山世茂廣場項目的總承包商中國建筑第七工程局曾在2021年8月透露,二期包含一棟302米超高層寫字樓以及三座低層商業(yè),塔樓E區(qū)底板混凝土順利澆筑完成,澆筑體積達1.4萬立方米。這說明“坪山第一高樓”早已開工。記者未能從公開信息中查閱到該樓建設(shè)的后續(xù)進展。

ST世茂在3月14日晚的公告中透露,坪山世茂廣場一期已完工,目前已進入銷售階段,二期工程尚處于建設(shè)階段。上述股權(quán)交易等完成后,由坪山城投繼續(xù)開發(fā)經(jīng)營該項目。

截至去年9月30日,坪山城投總資產(chǎn)為46.35億元,凈資產(chǎn)為15.27億元。

從企查查顯示,坪山城投系深圳市坪山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司(下稱“坪山城建投”)全資子公司。坪山城建投為坪山區(qū)國資局全資子公司。截至去年9月末,公司總資產(chǎn)為194.37億元,凈資產(chǎn)為75.6億元。

坪山區(qū)國資的全盤接手,或意味著“坪山第一高樓”的建設(shè)有了更多底氣。

ST世茂出售資產(chǎn)求生

ST世茂此次資產(chǎn)出售包含兩部分內(nèi)容。一是出售城投宏源60%股權(quán);二是公司全資子公司南昌悅盈企業(yè)管理有限公司(下稱“南昌悅盈”)擬將其持有的對城投宏源的債權(quán)5.86億元轉(zhuǎn)讓給坪山城投。

截至2023年9月30日,城投宏源總資產(chǎn)為27.49億元,凈資產(chǎn)為1.31億元。經(jīng)評估,公司股東權(quán)益評估值為-5.85億元;其60%股權(quán)評估值為-3.51億元。為平衡股權(quán)及債權(quán)的價值,經(jīng)交易各方協(xié)商后確定,城投宏源60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價格為3000萬元;上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為2.16億元。

城投宏源成立于2017年12月,注冊資本為1億元。城投宏源起初由ST世茂關(guān)聯(lián)方世茂房地產(chǎn)控股持股60%,由坪山城投持股40%。此后,ST世茂方面承接了城投宏源60%股權(quán)。從企查查顯示,目前城投宏源由蘇州世茂持股60%,由坪山城投持股40%。

ST世茂透露,城投宏源60%股權(quán)存在限制工商變更的情形,已被質(zhì)押給北京銀行(601169)深圳分行。北京銀行深圳分行已同意解除質(zhì)押,并將向深圳市市場監(jiān)督管理局提出申請解除質(zhì)押。但因城投宏源存在多起訴訟和債權(quán)債務(wù)糾紛,無法排除后期被其他債權(quán)人查封的風(fēng)險。

對于此番交易,上市公司稱,其目前正經(jīng)歷流動性困難與風(fēng)險,公司債務(wù)正處于持續(xù)展期之中。房地產(chǎn)銷售市場整體持續(xù)低迷,復(fù)蘇緩慢,企業(yè)經(jīng)營困難重重。

據(jù)ST世茂2023年年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計去年凈利潤為-50.10億元到-33.40億元。2022年度,公司凈利潤為-45.31億元。

2022年至今,ST世茂銷售情況大幅度下滑的形勢一直沒有好轉(zhuǎn)。今年1月,公司銷售簽約額約3.6億元,較2023年同期下降29%,較2022年同期下降約35%。

此外,ST世茂融資渠道收窄、受限的局面也未改觀,仍面臨流動性緊張的問題。截至今年2月29日,公司及子公司公開市場債務(wù)、非公開市場的銀行和非銀金融機構(gòu)債務(wù)累計116.95億元未能按期支付。

“交易是公司基于下屬子公司實際經(jīng)營情況以及未來發(fā)展所做出的審慎判斷。在平衡流動性償債風(fēng)險及未來業(yè)務(wù)發(fā)展之后,公司為進一步降低公司流動性償債壓力,盡力渡過債務(wù)危機,避免債務(wù)違約所采取的必要舉措!盨T世茂表示。

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(責(zé)任編輯:宋政 HN002)
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