3000點(diǎn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)再度打響！
今天早盤(pán)，A股市場(chǎng)一度再破3000點(diǎn)，隨后圍繞3000點(diǎn)上下震蕩運(yùn)行。不過(guò)，整個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了五大變局：
首先，最近明顯走弱的人民幣迎來(lái)了多頭，早盤(pán)一度猛拉近80點(diǎn)。在日元依舊走弱的背景之下，人民幣兌美元走強(qiáng)，意味著多頭可能還是要守一下7.3這條防線；
其次，光伏概念股大漲。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍昨日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)；
第三，券商板塊迎來(lái)西部證券(002673)的利好。該股的影響力在早盤(pán)開(kāi)始顯現(xiàn)，其在高開(kāi)低走過(guò)程當(dāng)中，指數(shù)和板塊皆快速下行。但隨著該股再度沖高，指數(shù)和板塊亦迎來(lái)做多盤(pán)；
第四，從整個(gè)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，今年以來(lái)，紅利板塊的崛起吸走了不少流動(dòng)性，成長(zhǎng)板塊多數(shù)持續(xù)性不強(qiáng)。今天，市場(chǎng)也再度出現(xiàn)紅利（特別是煤炭）調(diào)整，成長(zhǎng)板塊曾一度歡騰。但在紅利板塊反彈過(guò)程當(dāng)中，成長(zhǎng)板塊又再度熄火。這也意味著，在存量格局之下，紅利板塊停滯才可能是成長(zhǎng)板塊的契機(jī)。
第五，就在剛才，A50突然殺跌，跌幅快速擴(kuò)大至1%以上。有市場(chǎng)人士稱，今天是富時(shí)A50期指交割日，可能存在一定的影響。
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人民幣猛拉
昨天晚上，美元兌人民幣一度破7.29關(guān)口，今天早盤(pán)亦一度持續(xù)走弱。然而，在早上九點(diǎn)十分左右，離岸人民幣多頭突然出手，美元兌人民幣直線殺跌，并一度下跌80點(diǎn)，收復(fù)7.29關(guān)口。
2023年11月，離岸美元兌人民幣一度達(dá)7.34。隨后，在多頭的干預(yù)之下，人民幣有過(guò)一段非常強(qiáng)勁的升值趨勢(shì)，最低達(dá)到了7.08的水平。
中銀證券6月20日研報(bào)顯示，在岸即期匯率較中間價(jià)日均偏離程度由上月2.0%收窄至1.8%，單日最大偏離程度為1.9%，而上月有12個(gè)交易日的偏離程度接近2.0%。從月均匯率看，在岸和離岸人民幣即期匯率均值分別較上月升值了0.08%、0.22%，表明人民幣匯率沒(méi)有想象得那么弱。此外，銀行代客涉外收付款逆差大幅收窄，跨境人民幣資金凈流出壓力明顯放緩，貨物貿(mào)易繼續(xù)發(fā)揮基本盤(pán)作用，外資配置人民幣債券意愿增強(qiáng)。
值得注意的是，月均日元匯率延續(xù)了年初以來(lái)的貶值態(tài)勢(shì)，5月份進(jìn)一步下跌1.2%，顯示日本當(dāng)局外匯干預(yù)收效甚微。另外，多邊貨幣持續(xù)走弱。今天早上的消息稱，美國(guó)財(cái)政部將日本列入外匯監(jiān)控清單。
新能源的利好
今天早盤(pán)，新能源又再度雄起了一把。
光伏概念震蕩反彈，泉為科技、力合科創(chuàng)漲停，銳新科技觸及漲停，金剛光伏漲超10%，安彩高科(600207)、清源股份(603628)、天合光能、通威股份(600438)等跟漲。
國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍昨日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。
在光伏的帶領(lǐng)之下，鋰電概念股、氫能概念股皆有表現(xiàn)。6月19日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《天然氣利用管理辦法》�？紤]到我國(guó)“少氣”的基本國(guó)情，《天然氣利用管理辦法》中優(yōu)先類應(yīng)用主要包括終端民用類、基礎(chǔ)設(shè)施類和交通類等民生和高附加值領(lǐng)域，其中油氣電氫綜合能源供應(yīng)項(xiàng)目、終端天然氣摻氫示范項(xiàng)目等高精尖天然氣安全高效利用新業(yè)態(tài)為優(yōu)先類應(yīng)用。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從氫能產(chǎn)業(yè)的角度看，天然氣與氫能相關(guān)的應(yīng)用場(chǎng)景主要就是綜合能源站以及摻氫類應(yīng)用，這意味著，天然氣對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用“敞大門(mén)”。
牛市旗手的作用
今天早盤(pán)，在反抽3000點(diǎn)的過(guò)程當(dāng)中，券商股的作用依然明顯。而作用最大的是西部證券。該股早盤(pán)大幅開(kāi)高之后，一度殺跌，隨后大幅拉升，但大漲走勢(shì)并不穩(wěn)固。
該公司公告稱，公司基于自身發(fā)展需要，正在籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)融證券股份有限公司控股權(quán)事項(xiàng)，具體收購(gòu)股份比例以最終簽訂的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議為準(zhǔn)。
西部證券之于大盤(pán)的作用在于他能否帶動(dòng)整個(gè)券商板塊走強(qiáng)。之前，海通與國(guó)君的合并傳聞曾讓市場(chǎng)一度飆漲，但最近幾個(gè)交易日明顯走弱。
華龍證券表示，近期資本市場(chǎng)有所調(diào)整，成交額持續(xù)下行，券商板塊受市場(chǎng)交投活躍度下降以及并購(gòu)重組催化劑邊際減弱影響有所調(diào)整，板塊表現(xiàn)仍和基本面背離較為明顯，上周券商板塊股價(jià)受海通證券(600837)與國(guó)泰君安(601211)上行帶動(dòng)整體上漲，但仍以并購(gòu)重組事件驅(qū)動(dòng)為主，上市券商價(jià)格并未受業(yè)績(jī)等基本面表現(xiàn)較多影響。預(yù)計(jì)2024年券商行業(yè)并購(gòu)重組仍然是投資主線并購(gòu)重組事件催化疊加市場(chǎng)回歸對(duì)基本面修復(fù)的關(guān)注，將有助于上市券商估值提升。
紅利的虹吸
A股市場(chǎng)同樣也是一個(gè)流動(dòng)性容易被虹吸的市場(chǎng)。今年以來(lái)，紅利板塊的持續(xù)走強(qiáng)，與成長(zhǎng)板塊的持續(xù)走弱，形成了較為鮮明的對(duì)比。
在今天行盤(pán)的過(guò)程當(dāng)中，亦是如此。早盤(pán)，紅利板塊（特別是煤炭）一度走弱，此時(shí)成長(zhǎng)板塊亦明顯走強(qiáng)，而且市場(chǎng)呈現(xiàn)出了漲多跌少的格局。但隨后紅利板塊再度反彈，成長(zhǎng)板塊又出現(xiàn)走弱之勢(shì)。
此前，華福證券認(rèn)為，紅利策略持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的原因之一是宏觀利率下行周期中資產(chǎn)性價(jià)比的抬升。2021年以來(lái)，我國(guó)長(zhǎng)端利率持續(xù)下行，截至2024年6月14日，十年期國(guó)債收益率錄得2.256%，處于歷史極端低位。在收益率下行的宏觀環(huán)境中，紅利資產(chǎn)低估值、高分紅、確定分紅的“生息”價(jià)值凸顯。
分析人士認(rèn)為，在美聯(lián)儲(chǔ)未能降息的背景之下，紅利板塊的吸引力可能仍不會(huì)消失。只有待到美元降息，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上揚(yáng)，成長(zhǎng)股跌到位，吸引力增強(qiáng)之后，紅利板塊的資金才有可能出現(xiàn)分化。
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