12月19日，浦發(fā)銀行第一大股東上海國際集團(tuán)有限公司（下稱“上海國際集團(tuán)”）通知，于12月19日通過全資子公司上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（下稱“上海國資經(jīng)營公司”）以集中競價方式增持該行757.55萬股股份，占總股本的0.03%。
據(jù)了解，這是上海國際集團(tuán)歷史上首次從二級市場增持浦發(fā)銀行。浦發(fā)銀行在公告中表示，此次第一大股東增持是“基于對公司未來經(jīng)營前景的信心”且還將在未來6個月內(nèi)繼續(xù)增持。
11月15日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》，要求上市公司以提高公司質(zhì)量為基礎(chǔ)，提升經(jīng)營效率和盈利能力，并結(jié)合實(shí)際情況依法合規(guī)運(yùn)用多種方式推動投資價值合理反映公司質(zhì)量。記者注意到，12月以來，已有多家銀行的股東或高管拿出“真金白銀”增持上市銀行。
隨著長短利率的下行，高股息策略受到了市場的持續(xù)關(guān)注，在業(yè)內(nèi)人士看來，銀行股較高的股息率以及極低的估值成為資金的優(yōu)選，疊加市場防御需求上升，助推了整個銀行板塊的市場表現(xiàn)。
公告顯示，12月19日首次增持后，上海國際集團(tuán)及其一致行動人合并持有浦發(fā)銀行（SH600000，股價9.58元，市值2811億元）股份比例由29.67%增加至29.70%。
從增持計劃來看，上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計劃自12月19日起的6個月內(nèi)，增持浦發(fā)銀行普通股股份不低于4700萬股，不超過9400萬股，增持?jǐn)?shù)量含首次增持的股份。上海國資經(jīng)營公司承諾，在本次增持計劃實(shí)施期間及實(shí)施完成后5年內(nèi)不減持所持有的公司股份。
上海國際集團(tuán)的前身是成立于1981年的上海市投資信托公司（后更名為上海國際信托投資公司），2000年4月集團(tuán)正式成立，注冊資本300億元，是上海重要的國有資本投資運(yùn)營平臺。
據(jù)悉，上海國際集團(tuán)主責(zé)主業(yè)是金融控股、國有資本投資運(yùn)營和投資與資產(chǎn)管理。集團(tuán)85%以上的資產(chǎn)為上海地方金融資產(chǎn)，占市屬金融機(jī)構(gòu)國有權(quán)益總量的60%以上，是國泰君安(601211)（SH601211，股價18.76元，市值1670億元）實(shí)際控制人，浦發(fā)銀行、滬農(nóng)商行（SH601825，股價8.26元，市值796.6億元）第一大股東，中國太保(601601)（SH601601，股價33.00元，市值3174億元）的主要股東。
截至2023年末，集團(tuán)合并報表總資產(chǎn)2326億元，凈資產(chǎn)1659億元，資產(chǎn)負(fù)債率29%，主體信用等級保持AAA級。華福證券在今年7月的報告中指出，浦發(fā)銀行正處于“困境反轉(zhuǎn)”的關(guān)鍵階段。資產(chǎn)質(zhì)量方面，公司堅持“控新降舊”并舉，存量不良接近出清，不良生成率持續(xù)下行，信用成本邊際改善，利潤彈性有望釋放。在股東方面，浦發(fā)銀行大股東為上海國資，浦發(fā)銀行作為上海金融旗艦企業(yè)，上海國資有望給予公司經(jīng)營發(fā)展和市值管理更多助力。
截至2024年9月末，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額達(dá)9.42萬億元，較上年末增長4.54%；前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1298.39億元，剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后，同比增加12.65億元，增長0.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤352.23億元，同比增長25.86%。從股價表現(xiàn)看，截至12月20日收盤，浦發(fā)銀行股價9.58元/股，年初至今該股股價漲幅達(dá)50%，在A股上市股份行中排名首位。
據(jù)不完全統(tǒng)計，12月以來，已有滬農(nóng)商行、蘇州銀行(002966)(SZ002966，股價7.84元，市值295.1億元)、成都銀行(601838)（SH601838，股價16.08元，市值648.2億元）、民生銀行(600016)（SH600016，股價4.03元，市值1764億元）等多家銀行的股東或高管增持上市銀行。
根據(jù)滬農(nóng)商行公告，截至2024年12月4日，該行包括高級管理人員和部分董事、監(jiān)事在內(nèi)的合計12名增持主體，通過上交所交易系統(tǒng)以集中競價的方式累計增持該行股份89.28萬股，合計增持金額601.21萬元。12月10日，成都銀行股東成都欣天頤投資有限責(zé)任公司宣布通過集中競價交易方式增持成都銀行518萬股。
多家國資股東也紛紛出手增持上市銀行股份。12月11日，蘇州銀行公告稱，該行第一大股東蘇州國際發(fā)展集團(tuán)有限公司（下稱“國發(fā)集團(tuán)”）增持該行股份4892.48萬股，增持后持股比例升至13.20%，國發(fā)集團(tuán)由蘇州市財政局實(shí)控；12月12日，成都銀行公告稱，股東成都欣天頤投資有限責(zé)任公司通過集中競價交易方式增持518萬股該行股份，欣天頤投資公司為成都國資委實(shí)控。
萬聯(lián)證券分析師在近期的研報中表示，2023年末以來，宏觀環(huán)境以及企業(yè)盈利預(yù)測持續(xù)調(diào)整的過程中，高股息策略受到了市場的持續(xù)關(guān)注，其中長端利率的下行是推動高股息資產(chǎn)價格表現(xiàn)的重要因素。
上海金融與法律研究院研究員楊海平對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，今年以來，公募基金以及很多投資者已經(jīng)關(guān)注到了銀行股的防御價值以及分紅表現(xiàn)。從市盈率和市凈率的水平來看，銀行股整體處于低估的狀態(tài)，股價表現(xiàn)也偏弱。
數(shù)據(jù)顯示，2023年度，41家A股上市銀行分紅總額達(dá)到6133.50億元。以2023年度分紅股利及平均股價計算，其中有26家銀行的股息率在5%以上，占比超過六成。以截至12月20日的股價計算，A股42家上市銀行中，民生銀行、上海銀行(601229)（SH601229，股價8.66元，市值1230億元）、平安銀行(000001)（SZ000001，股價11.62元，市值2254億元）、廈門銀行（SH601187，股價5.57元，市值147億元）、南京銀行(601009)（SH601009，股價10.47元，市值1128億元）等多家銀行股息率超過了8%。
在股息吸引力持續(xù)提升的同時，銀行板塊安全邊際也較為充分。結(jié)合板塊目前估值來看，42家上市銀行最新市凈率均不到1倍，如浦發(fā)銀行市凈率為0.45倍，市凈率最低的是民生銀行，最新市凈率僅為0.32倍
在楊海平看來，近期多家銀行大股東或高管層的增持，屬于市值管理行為，與證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》有直接的關(guān)系�！霸撐募雠_的時間還不長，而實(shí)際上，從資本市場新‘國九條’開始，監(jiān)管一直就上市公司市值管理推出了很多政策，這一系列政策具有一定的連續(xù)性�！�
“銀行大股東或高管的增持行為，預(yù)計會對銀行股價產(chǎn)生積極影響，在推動估值修復(fù)方面發(fā)揮積極作用�！睏詈Ｆ椒Q。
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